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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 9 848.00 | 3 993.00 | 13 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 553.00 | 107 726.00 | 15 826.00 | 123 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 532.00 | 117 575.00 | 59 957.00 | 177 532.00 |
BN En cours de production de biens | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | 229.00 | 58 670.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 629.00 | 229.00 | 238 400.00 | 238 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 162.00 | 117 804.00 | 298 357.00 | 416 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 45 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 36 423.00 | 95 932.00 | | 36 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | 61 990.00 | | 45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 186 763.00 | 207 423.00 | | 186 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 11 362.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 402.00 | 63 481.00 | | 58 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 67 473.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 593.00 | 143 208.00 | | 111 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 357.00 | 350 631.00 | | 298 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 686.00 | |
FM Production stockée | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 675.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -675.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 17 209.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 697.00 | 727 616.00 | | 373 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 357.00 | 665 626.00 | | 328 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 340.00 | 61 991.00 | | 45 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 513.00 | | 3 126.00 | 178 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 177 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 123 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 361.00 | | 1 576.00 | 52 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 310.00 | | 1 550.00 | 123 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 910.00 | 5 971.00 | 1 306.00 | 112 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 595.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | 5 376.00 | 1 306.00 | 103 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 670.00 | 82 635.00 | 35.00 | 82 670.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |