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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 17 655.00 | 880.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 212.00 | 555 550.00 | 125 662.00 | 681 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 466.00 | 204 058.00 | 111 408.00 | 315 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 463.00 | 777 263.00 | 254 200.00 | 1 031 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 088.00 | 11 708.00 | 204 380.00 | 216 088.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 287 263.00 | | 287 263.00 | 287 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 902.00 | 11 708.00 | 580 194.00 | 591 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 365.00 | 788 971.00 | 834 394.00 | 1 623 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 272.00 | 114 892.00 | | 132 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 902.00 | 107 380.00 | | 126 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 5 085.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 316 614.00 | 282 357.00 | | 316 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 602.00 | 159 651.00 | | 160 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 395.00 | 50 184.00 | | 30 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 255.00 | 8 300.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 580.00 | 194 097.00 | | 151 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 170.00 | 137 595.00 | | 162 170.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | 6 847.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 781.00 | 556 715.00 | | 517 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 394.00 | 839 072.00 | | 834 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 214.00 | 455 651.00 | | 395 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 489.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 701.00 | | 2 362 701.00 | 2 362 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 701.00 | | 2 362 701.00 | 2 362 701.00 |
FM Production stockée | | | -401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 051.00 | 22 026.00 | | 18 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 11 839.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 17 443.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 135.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 135.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 17 308.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 077.00 | 25 861.00 | | 41 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 022.00 | 2 363 569.00 | | 2 402 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 120.00 | 2 256 188.00 | | 2 275 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 902.00 | 107 380.00 | | 126 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 654.00 | | 68 309.00 | 971 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 031 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 996 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 869.00 | | 68 309.00 | 936 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 189.00 | 51 573.00 | 8 500.00 | 734 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 1 276.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 811.00 | 50 297.00 | 8 500.00 | 717 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 314.00 | 680.00 | 10 287.00 | 21 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 314.00 | 680.00 | 10 287.00 | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | 680.00 | 10 287.00 | 21 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 10 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 376.00 | 37 809.00 | 84 590.00 | 160 376.00 |
VI Groupe et associés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 159.00 | 234 909.00 | 16 250.00 | 251 159.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 526.00 | 384 959.00 | 84 590.00 | 507 526.00 |