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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 134.00 | | 1 643 134.00 | 1 643 134.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 603.00 | | 1 898 603.00 | 1 898 603.00 |
CU Autres participations | 1 332 525.00 | | 1 332 525.00 | 1 332 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 042 235.00 | | | 1 042 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 002.00 | | | 776 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 638.00 | | | 1 877 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 603.00 | | | 1 898 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 941.00 | | | 821 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 002.00 | | | 776 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 779.00 | | 45 144.00 | 1 599 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 1 643 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 989.00 | | 45 144.00 | 1 597 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 148.00 | 100 540.00 | 310 608.00 | 411 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | | | 870.00 |
ST Autres comptes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |
ZE Dividendes | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |