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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 779.00 | 1 790.00 | 1 597 989.00 | 1 599 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 073.00 | 1 790.00 | 1 810 283.00 | 1 812 073.00 |
CU Autres participations | 1 332 525.00 | | 1 332 525.00 | 1 332 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 107 397.00 | | | 1 107 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 838.00 | | | 636 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 635.00 | | | 1 803 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 283.00 | | | 1 810 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 876.00 | | | 663 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 838.00 | | | 636 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 913.00 | | 50 866.00 | 1 548 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 123.00 | | 50 866.00 | 1 547 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 673.00 | 12 210.00 | 265 463.00 | 277 673.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637.00 | | | 637.00 |
ZE Dividendes | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 193.00 | | | 5 193.00 |