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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 687.00 | | 1 327 687.00 | 1 327 687.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 002 842.00 | | 1 002 842.00 | 1 002 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 385.00 | | 1 003 385.00 | 1 003 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 073.00 | | 2 331 073.00 | 2 331 073.00 |
CU Autres participations | 1 327 687.00 | | 1 327 687.00 | 1 327 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 462.00 | | | 1 631 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 834.00 | | | 1 865 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 123.00 | | | 213 123.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 239.00 | | | 465 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 073.00 | | | 2 331 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 239.00 | | | 465 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 054.00 | | | 1 877 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 462.00 | | | 1 631 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 525.00 | | 4 662.00 | 1 332 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 1 327 687.00 | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 1 327 687.00 | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 525.00 | | 4 662.00 | 1 332 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 239.00 | 465 239.00 | | 465 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | | | 982.00 |
ST Autres comptes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |
ZE Dividendes | 804 780.00 | | | 804 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |