| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 525.00 | | 1 332 525.00 | 1 332 525.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 1 476 190.00 | | 1 476 190.00 | 1 476 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 680.00 | | 1 486 680.00 | 1 486 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 206.00 | | 2 819 206.00 | 2 819 206.00 |
CU Autres participations | 1 332 525.00 | | 1 332 525.00 | 1 332 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 323 698.00 | | | 323 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 713.00 | | | 662 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 151.00 | | | 1 039 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 100.00 | | | 1 779 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 055.00 | | | 1 780 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 206.00 | | | 2 819 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 055.00 | | | 1 780 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 442.00 | | | 696 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 713.00 | | | 662 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 134.00 | | | 1 643 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 608.00 | | 1 332 525.00 | 310 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 608.00 | | 1 332 525.00 | 310 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 134.00 | | | 1 643 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 100.00 | 1 779 100.00 | | 1 779 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 055.00 | 1 780 055.00 | | 1 780 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | | | 888.00 |
ST Autres comptes | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZE Dividendes | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |