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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 369.00 | | 634 369.00 | 634 369.00 |
BZ Autres créances | 318 467.00 | | 318 467.00 | 318 467.00 |
CF Disponibilités | 2 500 817.00 | | 2 500 817.00 | 2 500 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 175.00 | | 3 486 175.00 | 3 486 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 175.00 | | 3 496 175.00 | 3 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 327 303.00 | | | 327 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 641.00 | | | 900 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 194.00 | | | 1 489 194.00 |
DP Provisions pour risques | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 486.00 | | | 1 401 486.00 |
EA Autres dettes | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 965.00 | | | 1 761 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 175.00 | | | 3 496 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 965.00 | | | 1 761 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 850 458.00 | 3 804 441.00 | 10 654 900.00 | 6 850 458.00 |
FG Production vendue services | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 452.00 | 3 804 441.00 | 10 684 894.00 | 6 880 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 787 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 707 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 700.00 | | | 295 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 700.00 | | | 1 495 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278 874.00 | | | 1 278 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 230 134.00 | | | 12 230 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 493.00 | | | 11 329 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 640.00 | | | 900 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 828.00 | 5 238.00 | 103 066.00 | 97 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 5 238.00 | 50 390.00 | 45 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 486.00 | 1 401 486.00 | | 1 401 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 359.00 | 985 359.00 | | 985 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 359.00 | 985 359.00 | 10 000.00 | 995 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 965.00 | 1 761 965.00 | | 1 761 965.00 |