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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
BZ Autres créances | 286 991.00 | | 286 991.00 | 286 991.00 |
CF Disponibilités | 1 067 580.00 | | 1 067 580.00 | 1 067 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 747.00 | | 1 504 747.00 | 1 504 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 747.00 | | 1 514 747.00 | 1 514 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 764.00 | | | -100 764.00 |
DL TOTAL (I) | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
DP Provisions pour risques | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 694.00 | | | 1 063 694.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 900.00 | | | 1 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 747.00 | | | 1 514 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 900.00 | | | 1 104 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 290.00 | | | -48 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 764.00 | | | -100 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 694.00 | 1 063 694.00 | | 1 063 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 167.00 | 437 167.00 | | 437 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 167.00 | 437 167.00 | 10 000.00 | 447 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 900.00 | 1 104 900.00 | | 1 104 900.00 |