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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 4 132.00 | 293.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 14 005.00 | 752.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 11 488.00 | 6 337.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 007.00 | 29 625.00 | 247 382.00 | 277 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 610.00 | | 348 610.00 | 348 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 617.00 | 29 625.00 | 595 992.00 | 625 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 583.00 | 269 921.00 | | 286 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 082.00 | 126 662.00 | | 125 082.00 |
DL TOTAL (I) | 433 664.00 | 418 583.00 | | 433 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 6 683.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 10 340.00 | | 11 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 16 931.00 | | 14 571.00 |
EA Autres dettes | 129 203.00 | 22 099.00 | | 129 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 328.00 | 57 070.00 | | 162 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 992.00 | 475 653.00 | | 595 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 328.00 | 57 070.00 | | 162 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 360.00 | | 392.00 | 295 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 746.00 | 277 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 746.00 | 37 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | | 392.00 | 55 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 273.00 | 2 097.00 | 18 746.00 | 46 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 2 097.00 | 18 746.00 | 46 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
UX Autres créances clients | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 381.00 | 53 439.00 | | 84 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | 9 105.00 | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 70 247.00 | 68 795.00 | | 70 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 935.00 | 26 718.00 | | 28 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 483.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 214.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 849.00 | 54 653.00 | | 85 849.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 101.00 | 104 617.00 | | 109 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |