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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 4 367.00 | 58.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 280.00 | 14 476.00 | 804.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 12 400.00 | 5 425.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 530.00 | 31 243.00 | 246 287.00 | 277 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 884.00 | 31 243.00 | 526 641.00 | 557 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 664.00 | 286 583.00 | | 321 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 125 082.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 374 663.00 | 433 664.00 | | 374 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 6 606.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 11 947.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 937.00 | 14 571.00 | | 90 937.00 |
EA Autres dettes | 54 111.00 | 129 203.00 | | 54 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 977.00 | 162 328.00 | | 151 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 641.00 | 595 992.00 | | 526 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 977.00 | 162 328.00 | | 151 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 007.00 | | 523.00 | 277 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 007.00 | | 523.00 | 37 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 625.00 | 1 618.00 | | 29 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | 1 618.00 | | 29 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
UX Autres créances clients | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 921.00 | 84 381.00 | | 79 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 576.00 | 9 880.00 | | 8 576.00 |
ST Autres comptes | 59 760.00 | 70 247.00 | | 59 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 727.00 | 28 935.00 | | 29 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 1 468.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 568.00 | 85 849.00 | | 80 568.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 063.00 | 109 101.00 | | 98 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |