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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 9 495.00 | 3 381.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 8 360.00 | 7 248.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 909.00 | 22 281.00 | 250 629.00 | 272 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CF Disponibilités | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 975.00 | 22 281.00 | 596 695.00 | 618 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 531.00 | 322 663.00 | | 260 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 242.00 | 200 868.00 | | 182 242.00 |
DL TOTAL (I) | 454 773.00 | 545 531.00 | | 454 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 9 675.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 14 384.00 | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598.00 | 76 558.00 | | 14 598.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 123 233.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 921.00 | 223 849.00 | | 141 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 695.00 | 769 381.00 | | 596 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 921.00 | 223 849.00 | | 141 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 083.00 | | 5 563.00 | 272 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 272 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 32 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | | 5 563.00 | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 2 352.00 | 4 737.00 | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 2 352.00 | 4 737.00 | 24 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 001.00 | 70 673.00 | | 41 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 784.00 | 8 482.00 | | 9 784.00 |
ST Autres comptes | 54 303.00 | 59 629.00 | | 54 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 896.00 | 29 558.00 | | 28 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 236.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 274.00 | 71 909.00 | | 42 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 982.00 | 97 911.00 | | 92 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |