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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 12 260.00 | 2 219.00 | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 7 980.00 | 5 199.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 083.00 | 24 665.00 | 247 418.00 | 272 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 115.00 | | 155 115.00 | 155 115.00 |
CF Disponibilités | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 963.00 | | 521 963.00 | 521 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 046.00 | 24 665.00 | 769 381.00 | 794 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 663.00 | 321 664.00 | | 322 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 868.00 | 30 999.00 | | 200 868.00 |
DL TOTAL (I) | 545 531.00 | 374 663.00 | | 545 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 1 215.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 5 714.00 | | 14 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 558.00 | 90 937.00 | | 76 558.00 |
EA Autres dettes | 123 233.00 | 54 111.00 | | 123 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 849.00 | 151 977.00 | | 223 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 381.00 | 526 641.00 | | 769 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 849.00 | 151 977.00 | | 223 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 530.00 | | 2 797.00 | 277 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 272 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 32 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | 2 797.00 | 37 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 1 666.00 | 8 244.00 | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 1 666.00 | 8 244.00 | 31 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
UX Autres créances clients | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 673.00 | 79 921.00 | | 70 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | 8 576.00 | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 59 629.00 | 59 760.00 | | 59 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 558.00 | 29 727.00 | | 29 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 647.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 909.00 | 80 568.00 | | 71 909.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 911.00 | 98 063.00 | | 97 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |