| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 11 563.00 | 1 016.00 | 12 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 854.00 | 13 238.00 | 4 616.00 | 17 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
110 Total général Actif | 253 370.00 | 13 238.00 | 240 132.00 | 253 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 929.00 | 364 104.00 | | 464 929.00 |
222 Production stockée | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 895.00 | 5 694.00 | | 4 895.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 511.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 604.00 | 370 309.00 | | 492 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 460.00 | 105 728.00 | | 164 460.00 |
242 Autres charges externes. | 157 780.00 | 120 015.00 | | 157 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 402.00 | | 1 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 704.00 | 94 615.00 | | 127 704.00 |
252 Charges sociales | 40 258.00 | 25 528.00 | | 40 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 2 429.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 9.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 659.00 | 349 725.00 | | 492 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55.00 | 20 583.00 | | -55.00 |
280 Produits financiers | | 1 388.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 367.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 1 274.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | 20 331.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |