| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 9 495.00 | 1 781.00 | 11 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 956.00 | 10 575.00 | 5 381.00 | 15 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
060 Stock marchandises | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
110 Total général Actif | 290 010.00 | 10 575.00 | 279 434.00 | 290 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 434.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 646.00 | 352 984.00 | | 446 646.00 |
222 Production stockée | -24 436.00 | 29 413.00 | | -24 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | 4 500.00 | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 10 896.00 | 4 299.00 | | 10 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 905.00 | 391 195.00 | | 439 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 649.00 | 99 402.00 | | 110 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 583.00 | -8 423.00 | | -6 583.00 |
242 Autres charges externes. | 119 995.00 | 101 718.00 | | 119 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 2 222.00 | | 3 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 245.00 | 143 315.00 | | 135 245.00 |
252 Charges sociales | 63 874.00 | 42 761.00 | | 63 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 019.00 | | 1 044.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 009.00 | | |
262 Autres charges | 1 641.00 | 8.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 182.00 | 390 030.00 | | 429 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 723.00 | 1 165.00 | | 10 723.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 650.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 149.00 | 515.00 | | 10 149.00 |