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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 12 582.00 | 2 825.00 | 15 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 682.00 | 14 257.00 | 6 425.00 | 20 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 112.00 | 8 009.00 | 70 103.00 | 78 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 753.00 | 8 009.00 | 236 744.00 | 244 753.00 |
110 Total général Actif | 265 435.00 | 22 266.00 | 243 169.00 | 265 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 984.00 | 464 929.00 | | 352 984.00 |
222 Production stockée | 29 413.00 | 22 622.00 | | 29 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 895.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 299.00 | 158.00 | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 195.00 | 492 604.00 | | 391 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 402.00 | 164 460.00 | | 99 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
242 Autres charges externes. | 101 718.00 | 157 780.00 | | 101 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 945.00 | | 2 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 315.00 | 127 704.00 | | 143 315.00 |
252 Charges sociales | 42 761.00 | 40 258.00 | | 42 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 400.00 | | 1 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 113.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 030.00 | 492 659.00 | | 390 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | -55.00 | | 1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 404.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 185.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 515.00 | 113.00 | | 515.00 |