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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 10 540.00 | 736.00 | 11 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 956.00 | 11 620.00 | 4 336.00 | 15 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
060 Stock marchandises | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 727.00 | | 179 727.00 | 179 727.00 |
110 Total général Actif | 195 683.00 | 11 620.00 | 184 063.00 | 195 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 059.00 | 446 646.00 | | 450 059.00 |
222 Production stockée | -16 046.00 | -24 436.00 | | -16 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 800.00 | | |
230 Autres produits | 14 646.00 | 10 896.00 | | 14 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 659.00 | 439 905.00 | | 448 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 929.00 | 110 649.00 | | 111 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 779.00 | -6 583.00 | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 91 288.00 | 119 995.00 | | 91 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 3 316.00 | | 4 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 884.00 | 135 245.00 | | 144 884.00 |
252 Charges sociales | 58 266.00 | 63 874.00 | | 58 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 641.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 132.00 | 429 182.00 | | 415 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 527.00 | 10 723.00 | | 33 527.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 7.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 560.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 17.00 | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 404.00 | 10 149.00 | | 28 404.00 |