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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 923.00 | 9 053.00 | 47 870.00 | 56 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 841.00 | 14 076.00 | 25 764.00 | 39 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 296.00 | 23 129.00 | 170 166.00 | 193 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 454.00 | | 772 454.00 | 772 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 396.00 | 136 051.00 | 2 832 345.00 | 2 968 396.00 |
BZ Autres créances | 664 397.00 | | 664 397.00 | 664 397.00 |
CF Disponibilités | 1 359 934.00 | | 1 359 934.00 | 1 359 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 799.00 | 136 051.00 | 5 807 747.00 | 5 943 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 096.00 | 159 181.00 | 5 977 914.00 | 6 137 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 194.00 | 145 595.00 | | 474 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 374.00 | 328 598.00 | | 319 374.00 |
DL TOTAL (I) | 815 568.00 | 496 194.00 | | 815 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065.00 | 785.00 | | 98 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | 110 079.00 | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 872.00 | 2 493 565.00 | | 3 601 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 732.00 | 605 892.00 | | 691 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 69 257.00 | 5 851.00 | | 69 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 995.00 | | | 681 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 345.00 | 3 216 174.00 | | 5 162 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 914.00 | 3 712 368.00 | | 5 977 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 699.00 | 3 216 174.00 | | 5 087 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 891.00 | | 94 406.00 | 98 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 010.00 | | 55 005.00 | 98 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 25 256.00 | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | 15 725.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 15 725.00 | | 7 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 872.00 | 3 601 872.00 | | 3 601 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 995.00 | 681 995.00 | | 681 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 873.00 | 2 666 873.00 | | 2 666 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452 664.00 | 452 664.00 | | 452 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 524.00 | 301 524.00 | | 301 524.00 |
VB T. V. A. | 211 079.00 | 211 079.00 | | 211 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 038.00 | 23 392.00 | 74 646.00 | 98 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 976.00 | 3 642 185.00 | 2 791.00 | 3 644 976.00 |
VW T.V.A. | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 346.00 | 5 087 700.00 | 74 646.00 | 5 162 346.00 |