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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 962.00 | 7 715.00 | 20 247.00 | 27 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 515.00 | 27 274.00 | 112 241.00 | 139 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 268.00 | 28 613.00 | 88 655.00 | 117 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 959.00 | 63 602.00 | 305 357.00 | 368 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 133.00 | 480 882.00 | 2 875 251.00 | 3 356 133.00 |
BZ Autres créances | 828 140.00 | | 828 140.00 | 828 140.00 |
CF Disponibilités | 1 223 760.00 | | 1 223 760.00 | 1 223 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 022.00 | | 416 022.00 | 416 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 906.00 | 480 882.00 | 5 613 024.00 | 6 093 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 871.00 | 544 484.00 | 5 918 387.00 | 6 462 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 569.00 | 474 194.00 | | 493 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 784.00 | 319 375.00 | | 223 784.00 |
DL TOTAL (I) | 739 353.00 | 815 569.00 | | 739 353.00 |
DP Provisions pour risques | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 134.00 | 98 065.00 | | 450 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 985.00 | 3 601 872.00 | | 2 051 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 019.00 | 691 732.00 | | 832 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 024.00 | | |
EA Autres dettes | 82 386.00 | 69 258.00 | | 82 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 479.00 | 681 995.00 | | 1 550 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 003.00 | 5 162 346.00 | | 4 967 003.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 387.00 | 5 977 915.00 | | 5 918 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 894.00 | 4 967 002.00 | | 7 895 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 297.00 | | 185 232.00 | 193 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 368 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 313 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | 13 817.00 | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 015.00 | | 169 588.00 | 153 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 137.00 | | 1 827.00 | 26 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 44 538.00 | 4 066.00 | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 36 823.00 | 4 066.00 | 23 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 025.00 | 165 835.00 | 212 018.00 | 212 025.00 |
6T Sur comptes clients | 480 882.00 | 74.00 | 66 861.00 | 480 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 882.00 | 74.00 | 66 861.00 | 480 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 907.00 | 165 910.00 | 278 879.00 | 692 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 66 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 096.00 | 212 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 985.00 | 2 051 985.00 | | 2 051 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 479.00 | 1 550 479.00 | | 1 550 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 332.00 | 2 778 332.00 | | 2 778 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 801.00 | 577 801.00 | | 577 801.00 |
VB T. V. A. | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VC Groupe et associés | 539 319.00 | 539 319.00 | | 539 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 880.00 | 108 120.00 | 268 592.00 | 449 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 596.00 | 613 596.00 | | 613 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 022.00 | 416 022.00 | | 416 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 913.00 | 4 600 296.00 | 4 617.00 | 4 604 913.00 |
VW T.V.A. | 561 239.00 | 561 239.00 | | 561 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 003.00 | 4 625 243.00 | 268 592.00 | 4 967 003.00 |