| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 2 647.00 | 8 519.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 877.00 | 2 647.00 | 354 230.00 | 356 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 426.00 | 2 647.00 | 492 779.00 | 495 426.00 |
CU Autres participations | 345 711.00 | | 345 711.00 | 345 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 499.00 | 132 306.00 | | 192 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 041.00 | 60 193.00 | | 124 041.00 |
DK Provisions réglementées | 17 075.00 | 16 233.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 344 615.00 | 219 732.00 | | 344 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 399.00 | 181 487.00 | | 126 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 5 467.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 804.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 7 620.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 164.00 | 195 378.00 | | 148 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 779.00 | 415 109.00 | | 492 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 164.00 | 81 286.00 | | 148 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 383.00 | 26 178.00 | | 26 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 3 415.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 3 733.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | -3 181.00 | | -8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 968.00 | 151 164.00 | | 230 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 927.00 | 90 971.00 | | 106 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 041.00 | 60 193.00 | | 124 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 917.00 | | |