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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 976.00 | 13 830.00 | 29 146.00 | 42 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 947.00 | 13 830.00 | 1 622 116.00 | 1 635 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 924.00 | | 165 924.00 | 165 924.00 |
BZ Autres créances | 466 968.00 | | 466 968.00 | 466 968.00 |
CF Disponibilités | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 890.00 | | 745 890.00 | 745 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 836.00 | 13 830.00 | 2 368 006.00 | 2 381 836.00 |
CU Autres participations | 1 592 971.00 | | 1 592 971.00 | 1 592 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 309.00 | 316 540.00 | | 430 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 356.00 | 113 769.00 | | 695 356.00 |
DK Provisions réglementées | 24 293.00 | 17 075.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 957.00 | 458 384.00 | | 1 160 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 464.00 | 80 359.00 | | 799 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 270.00 | 62 544.00 | | 313 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 621.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 074.00 | 65 939.00 | | 80 074.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 049.00 | 216 663.00 | | 1 207 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 006.00 | 675 047.00 | | 2 368 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 304.00 | 130 031.00 | | 489 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 730.00 | 31 739.00 | | 38 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 13 715.00 | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 756.00 | 271 854.00 | | 968 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 400.00 | 158 085.00 | | 273 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 356.00 | 113 769.00 | | 695 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 480.00 | | 1 184 466.00 | 451 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 504.00 | | 1 184 466.00 | 408 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 5 972.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 5 972.00 | | 7 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 075.00 | 7 218.00 | | 17 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075.00 | 7 218.00 | | 17 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 298.00 | 12 823.00 | 36 475.00 | 49 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 465 819.00 | 465 819.00 | | 465 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 464.00 | 118 194.00 | 441 409.00 | 799 464.00 |
VI Groupe et associés | 263 973.00 | 263 973.00 | | 263 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 201.00 | 635 201.00 | | 635 201.00 |
VW T.V.A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 049.00 | 489 304.00 | 477 884.00 | 1 207 049.00 |