| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 5 906.00 | 117 094.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 893.00 | 5 906.00 | 338 987.00 | 344 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | 15 720.00 | 8 980.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758.00 | 15 720.00 | 72 038.00 | 87 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 651.00 | 21 626.00 | 411 025.00 | 432 651.00 |
CU Autres participations | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 937.00 | 131 244.00 | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 357.00 | 103 693.00 | | 170 357.00 |
DL TOTAL (I) | 406 393.00 | 236 037.00 | | 406 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 3 187.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 664.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 772.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 101 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631.00 | 108 623.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 025.00 | 344 659.00 | | 411 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631.00 | 108 623.00 | | 4 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 2 772.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 706.00 | 124 677.00 | | 195 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 350.00 | 20 984.00 | | 25 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 357.00 | 103 693.00 | | 170 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 113.00 | | 56 780.00 | 288 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | 6 500.00 | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 113.00 | | 50 280.00 | 165 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 4 098.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 4 098.00 | | 1 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |