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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 812.00 | 11 542.00 | 137 270.00 | 148 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 045.00 | 11 542.00 | 409 503.00 | 421 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | 15 720.00 | 6 563.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CF Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 407.00 | 15 720.00 | 151 687.00 | 167 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 452.00 | 27 262.00 | 561 190.00 | 588 452.00 |
CU Autres participations | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 293.00 | 230 000.00 | | 405 293.00 |
DH Report à nouveau | | 4 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 929.00 | 170 357.00 | | 127 929.00 |
DL TOTAL (I) | 534 323.00 | 406 393.00 | | 534 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 2 267.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 1 364.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 868.00 | 4 631.00 | | 26 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 190.00 | 411 025.00 | | 561 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 868.00 | 4 631.00 | | 26 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 1 574.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 611.00 | 195 706.00 | | 138 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681.00 | 25 350.00 | | 10 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 929.00 | 170 357.00 | | 127 929.00 |