| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 466.00 | -3 466.00 | |
AN Terrains | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
AP Constructions | 125 346.00 | 17 247.00 | 108 099.00 | 125 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 975.00 | 20 713.00 | 406 262.00 | 426 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 073.00 | | 483 073.00 | 483 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 216.00 | | 648 216.00 | 648 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 192.00 | 20 713.00 | 1 054 479.00 | 1 075 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 533 223.00 | 405 293.00 | | 533 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 391.00 | 127 929.00 | | 106 391.00 |
DL TOTAL (I) | 640 714.00 | 534 323.00 | | 640 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 804.00 | 17 946.00 | | 411 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 3 928.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 627.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 765.00 | 26 868.00 | | 413 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 479.00 | 561 190.00 | | 1 054 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 216.00 | 138 611.00 | | 195 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 825.00 | 10 681.00 | | 88 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 391.00 | 127 929.00 | | 106 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 045.00 | | 91 106.00 | 421 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 710.00 | 259 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 176.00 | 426 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 466.00 | 155 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 312.00 | | 23 466.00 | 155 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 733.00 | | 55 910.00 | 265 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 542.00 | 9 171.00 | | 11 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 5 705.00 | | 11 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 804.00 | 403 811.00 | 7 993.00 | 411 804.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 073.00 | 483 073.00 | | 483 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 413.00 | 483 413.00 | | 483 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 765.00 | 405 771.00 | 7 993.00 | 413 765.00 |