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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 532.00 | -4 532.00 | |
AN Terrains | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
AP Constructions | 125 346.00 | 23 146.00 | 102 200.00 | 125 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 378.00 | 27 678.00 | 448 700.00 | 476 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 483 088.00 | | 483 088.00 | 483 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CF Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 852.00 | | 650 852.00 | 650 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 230.00 | 27 678.00 | 1 099 552.00 | 1 127 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 639 614.00 | 533 223.00 | | 639 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 902.00 | 106 391.00 | | 70 902.00 |
DL TOTAL (I) | 711 616.00 | 640 714.00 | | 711 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 955.00 | 411 804.00 | | 382 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 1 961.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 936.00 | 413 765.00 | | 387 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 552.00 | 1 054 479.00 | | 1 099 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 308.00 | 405 771.00 | | 34 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | 3 600.00 | | 10 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 47 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | 51 200.00 | | 10 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 49 980.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 49 980.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | 1 220.00 | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 287.00 | 195 216.00 | | 91 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 385.00 | 88 825.00 | | 20 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 902.00 | 106 391.00 | | 70 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 975.00 | | 49 703.00 | 426 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 306 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 476 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 312.00 | | 2 500.00 | 155 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 933.00 | | 47 203.00 | 259 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 713.00 | 6 965.00 | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 1 066.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | 5 899.00 | | 17 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 955.00 | 29 327.00 | 103 673.00 | 382 955.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 088.00 | 483 088.00 | | 483 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 428.00 | 486 428.00 | | 486 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 936.00 | 34 308.00 | 103 673.00 | 387 936.00 |