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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 3 651.00 | 12 377.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 891.00 | 16 351.00 | 13 540.00 | 29 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 53 874.00 | 47 718.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 205.00 | 73 876.00 | 79 329.00 | 153 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 321.00 | 175 476.00 | 696 845.00 | 872 321.00 |
BZ Autres créances | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
CF Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 919.00 | 175 476.00 | 978 443.00 | 1 153 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 124.00 | 249 352.00 | 1 057 772.00 | 1 307 124.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 954.00 | | | 372 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 128.00 | | | -72 128.00 |
DL TOTAL (I) | 378 266.00 | | | 378 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 085.00 | | | 313 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 506.00 | | | 679 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 772.00 | | | 1 057 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 271.00 | | | 676 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 560.00 | 234 312.00 | 1 179 872.00 | 945 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 560.00 | 234 312.00 | 1 179 872.00 | 945 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 423.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 135.00 | | | 1 200 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 262.00 | | | 1 272 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 128.00 | | | -72 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 605.00 | | 10 270.00 | 149 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 153 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 131 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | | 10 270.00 | 127 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 17 519.00 | 6 670.00 | 63 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 603.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 15 917.00 | 6 670.00 | 60 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 886.00 | 157 423.00 | 833.00 | 18 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 157 423.00 | 833.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 886.00 | 157 423.00 | 833.00 | 18 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 423.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 644 923.00 | 644 923.00 | | 644 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VB T. V. A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VC Groupe et associés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 188.00 | 8 953.00 | 4 235.00 | 13 188.00 |
VI Groupe et associés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VP Divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 617.00 | 1 022 484.00 | 4 133.00 | 1 026 617.00 |
VW T.V.A. | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 506.00 | 675 271.00 | 4 235.00 | 679 506.00 |