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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 9 423.00 | 9 085.00 | 18 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 303.00 | 30 534.00 | 32 768.00 | 63 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 416.00 | 83 359.00 | 91 057.00 | 174 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 022.00 | 123 315.00 | 180 706.00 | 304 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
BN En cours de production de biens | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 600.00 | 5 777.00 | 103 823.00 | 109 600.00 |
BZ Autres créances | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 680.00 | 5 777.00 | 433 902.00 | 439 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 701.00 | 129 093.00 | 614 609.00 | 743 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |
DH Report à nouveau | -212 280.00 | -224 951.00 | | -212 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 190.00 | 12 671.00 | | -249 190.00 |
DL TOTAL (I) | 79 384.00 | 238 114.00 | | 79 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 676.00 | 152 117.00 | | 253 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 17 116.00 | | 16 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 32 746.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | 131 968.00 | | 134 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 284.00 | 167 667.00 | | 123 284.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 872.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 225.00 | 502 487.00 | | 535 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 609.00 | 740 601.00 | | 614 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 714.00 | 82 460.00 | 58 502.00 | 172 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 304 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 258 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 82 460.00 | 36 721.00 | 145 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 21 781.00 | 6 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 652.00 | 23 377.00 | 13 714.00 | 113 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 2 895.00 | 995.00 | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 130.00 | 20 482.00 | 12 719.00 | 106 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 117.00 | 320 204.00 | 15 914.00 | 336 117.00 |
VW T.V.A. | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 025.00 | 533 025.00 | | 533 025.00 |