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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 5 353.00 | 11 670.00 | 17 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 891.00 | 20 882.00 | 9 008.00 | 29 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 67 268.00 | 34 324.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 700.00 | 93 503.00 | 62 197.00 | 155 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 270.00 | 267 242.00 | 636 028.00 | 903 270.00 |
BZ Autres créances | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
CF Disponibilités | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 356.00 | 267 242.00 | 916 114.00 | 1 183 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 056.00 | 360 745.00 | 978 311.00 | 1 339 056.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |
DH Report à nouveau | -72 128.00 | | | -72 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 823.00 | -72 128.00 | | -152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 225 443.00 | 378 266.00 | | 225 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 850.00 | 13 188.00 | | 99 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 642.00 | 38 208.00 | | 46 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 057.00 | 313 085.00 | | 235 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 321.00 | 299 681.00 | | 289 321.00 |
EA Autres dettes | 81 248.00 | 15 345.00 | | 81 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 868.00 | 679 506.00 | | 752 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 311.00 | 1 057 772.00 | | 978 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 205.00 | | 2 495.00 | 153 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | 995.00 | 17 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | 1 500.00 | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 876.00 | 19 627.00 | | 73 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 1 702.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | 17 925.00 | | 70 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 476.00 | 91 766.00 | | 175 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 476.00 | 91 766.00 | | 175 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 476.00 | 91 766.00 | | 175 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 057.00 | 235 057.00 | | 235 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 566 803.00 | 566 803.00 | | 566 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 467.00 | 336 467.00 | | 336 467.00 |
VB T. V. A. | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 392.00 | 1 105 758.00 | 5 633.00 | 1 111 392.00 |
VW T.V.A. | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 118.00 | 752 118.00 | | 752 118.00 |