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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 7 522.00 | 11 980.00 | 19 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 25 673.00 | 5 497.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 382.00 | 80 456.00 | 33 926.00 | 114 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 713.00 | 113 652.00 | 59 061.00 | 172 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 804.00 | 5 777.00 | 259 027.00 | 264 804.00 |
BZ Autres créances | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
CF Disponibilités | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 317.00 | 5 777.00 | 681 539.00 | 687 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 030.00 | 119 429.00 | 740 601.00 | 860 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 953.00 | 372 953.00 | | 372 953.00 |
DH Report à nouveau | -224 951.00 | -72 127.00 | | -224 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | -152 823.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 238 113.00 | 225 442.00 | | 238 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117.00 | 99 849.00 | | 152 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 46 641.00 | | 17 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 746.00 | 750.00 | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 968.00 | 235 056.00 | | 131 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | 289 321.00 | | 167 666.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 81 248.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 487.00 | 752 867.00 | | 502 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 601.00 | 978 310.00 | | 740 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 503.00 | 22 062.00 | 1 913.00 | 93 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 2 169.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | 19 893.00 | 1 913.00 | 88 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 242.00 | 5 777.00 | 267 242.00 | 267 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 242.00 | 5 777.00 | 267 242.00 | 267 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 242.00 | 5 777.00 | 267 242.00 | 267 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 866.00 | 474 866.00 | | 474 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 999.00 | 474 866.00 | 6 133.00 | 480 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 741.00 | 469 741.00 | | 469 741.00 |