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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 178.00 | 245 043.00 | 148 134.00 | 393 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 448.00 | 245 043.00 | 211 405.00 | 456 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BZ Autres créances | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CF Disponibilités | 9 972 802.00 | | 9 972 802.00 | 9 972 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 610.00 | | 10 073 610.00 | 10 073 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 058.00 | 245 043.00 | 10 285 015.00 | 10 530 058.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120.00 | 4 954.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 937.00 | 235 140.00 | | 249 937.00 |
DL TOTAL (I) | 304 603.00 | 289 641.00 | | 304 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 640.00 | 55 119.00 | | 242 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | 60 258.00 | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 41 834.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 094.00 | 181 431.00 | | 164 094.00 |
EA Autres dettes | 9 522 659.00 | 10 101 644.00 | | 9 522 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 412.00 | 10 440 288.00 | | 9 980 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 285 015.00 | 10 729 929.00 | | 10 285 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907 005.00 | 10 393 585.00 | | 9 907 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 099.00 | | 2 082 099.00 | 2 082 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 099.00 | | 2 082 099.00 | 2 082 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 22.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 22.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 336.00 | 15 238.00 | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 15 643.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 998.00 | -15 621.00 | | -10 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 783.00 | 45 900.00 | | 75 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 969.00 | 2 124 942.00 | | 2 128 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 032.00 | 1 889 802.00 | | 1 879 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 937.00 | 235 140.00 | | 249 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 695.00 | | 39 753.00 | 416 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 724.00 | | 39 453.00 | 353 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 300.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 751.00 | 29 291.00 | | 215 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 751.00 | 29 291.00 | | 215 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 094.00 | 164 094.00 | | 164 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522 659.00 | 9 522 659.00 | | 9 522 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 640.00 | 169 234.00 | 69 745.00 | 242 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 612.00 | 100 807.00 | 7 804.00 | 108 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 412.00 | 9 907 005.00 | 69 745.00 | 9 980 412.00 |