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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
AP Constructions | 21 529.00 | 1 026.00 | 20 503.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 044.00 | 313 597.00 | 110 448.00 | 424 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 844.00 | 314 623.00 | 194 221.00 | 508 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BZ Autres créances | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CF Disponibilités | 511 156.00 | | 511 156.00 | 511 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 573.00 | | 643 573.00 | 643 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 417.00 | 314 623.00 | 837 795.00 | 1 152 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 147 244.00 | 77 102.00 | | 147 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 808.00 | 308 141.00 | | 198 808.00 |
DL TOTAL (I) | 400 552.00 | 439 744.00 | | 400 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 189.00 | 195 038.00 | | 168 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 50 944.00 | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 7 472.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 667.00 | 205 774.00 | | 189 667.00 |
EA Autres dettes | 19 055.00 | 18 388.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 242.00 | 477 615.00 | | 437 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 795.00 | 917 359.00 | | 837 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 040.00 | 310 211.00 | | 298 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 646.00 | -109 417.00 | 2 207 229.00 | 2 316 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 646.00 | -109 417.00 | 2 207 229.00 | 2 316 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 255 071.00 | 134 008.00 | | 255 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | 48.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 48.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | 6 482.00 | | 14 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 472.00 | 6 482.00 | | 67 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 629.00 | -6 434.00 | | -66 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 708.00 | 112 950.00 | | 84 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 935.00 | 2 199 029.00 | | 2 263 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 127.00 | 1 890 888.00 | | 2 065 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 808.00 | 308 141.00 | | 198 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 050.00 | 35 573.00 | | 279 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 050.00 | 35 573.00 | | 279 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 189.00 | 28 987.00 | 87 698.00 | 168 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 242.00 | 298 040.00 | 87 698.00 | 437 242.00 |