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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 967.00 | 279 050.00 | 131 917.00 | 410 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 238.00 | 279 050.00 | 195 188.00 | 474 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CF Disponibilités | 643 877.00 | | 643 877.00 | 643 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 171.00 | | 722 171.00 | 722 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 409.00 | 279 050.00 | 917 359.00 | 1 196 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 77 102.00 | 165.00 | | 77 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 141.00 | 249 937.00 | | 308 141.00 |
DL TOTAL (I) | 439 744.00 | 304 603.00 | | 439 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 038.00 | 242 641.00 | | 195 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 28 652.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 21 678.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 774.00 | 148 056.00 | | 205 774.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 14 736.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 615.00 | 455 763.00 | | 477 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 359.00 | 760 366.00 | | 917 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 489.00 | -74 085.00 | 2 147 403.00 | 2 221 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 489.00 | -74 085.00 | 2 147 403.00 | 2 221 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 834.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 118 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 337.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 337.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 482.00 | 11 411.00 | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 11 411.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -11 074.00 | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 950.00 | 75 783.00 | | 112 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 029.00 | 2 128 970.00 | | 2 199 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 888.00 | 1 879 033.00 | | 1 890 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 141.00 | 249 937.00 | | 308 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 043.00 | 34 007.00 | | 245 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 043.00 | 34 007.00 | | 245 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 038.00 | 27 633.00 | 103 343.00 | 195 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 615.00 | 310 211.00 | 103 343.00 | 477 615.00 |