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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
AP Constructions | 24 694.00 | 3 439.00 | 21 255.00 | 24 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 316.00 | 345 892.00 | 87 423.00 | 433 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 342.00 | 349 331.00 | 166 011.00 | 515 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 611 396.00 | | 611 396.00 | 611 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 861.00 | | 693 861.00 | 693 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 204.00 | 349 331.00 | 859 872.00 | 1 209 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 698.00 | 49 546.00 | | 49 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 201 599.00 | 147 244.00 | | 201 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 312.00 | 198 808.00 | | 219 312.00 |
DL TOTAL (I) | 475 564.00 | 400 552.00 | | 475 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 956.00 | 168 189.00 | | 138 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 50 597.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 9 734.00 | | 16 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 570.00 | 189 667.00 | | 177 570.00 |
EA Autres dettes | 30 549.00 | 19 055.00 | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 308.00 | 437 242.00 | | 384 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 872.00 | 837 795.00 | | 859 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 710.00 | 298 040.00 | | 277 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 865.00 | | 2 264 865.00 | 2 264 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 865.00 | | 2 264 865.00 | 2 264 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 241 706.00 | 255 071.00 | | 241 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676.00 | 844.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 844.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 576.00 | 14 809.00 | | 15 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 576.00 | 67 472.00 | | 15 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -66 629.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 248.00 | 84 708.00 | | 69 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 268.00 | 2 263 935.00 | | 2 319 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 955.00 | 2 065 127.00 | | 2 099 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 312.00 | 198 808.00 | | 219 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 844.00 | | 12 436.00 | 508 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 938.00 | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 515 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 574.00 | | 12 436.00 | 445 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 956.00 | 32 358.00 | 67 777.00 | 138 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 308.00 | 277 710.00 | 67 777.00 | 384 308.00 |