| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 766.00 | 47 391.00 | 365 375.00 | 412 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 823.00 | 3 286.00 | 26 537.00 | 29 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 177.00 | 50 677.00 | 468 499.00 | 519 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 060.00 | | 391 060.00 | 391 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 238.00 | 50 677.00 | 859 560.00 | 910 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 313 746.00 | | | 313 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 813.00 | | | 545 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 560.00 | | | 859 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 884.00 | 519 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 884.00 | 442 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 867.00 | 2 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 867.00 | 2 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 800.00 | 54 117.00 | 207 595.00 | 357 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 100.00 | | | 370 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 665.00 | 271 500.00 | 165.00 | 271 665.00 |
VW T.V.A. | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 813.00 | 242 130.00 | 207 595.00 | 545 813.00 |