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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 037.00 | 120 229.00 | 376 807.00 | 497 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 779.00 | 10 529.00 | 31 250.00 | 41 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 403.00 | 130 758.00 | 484 644.00 | 615 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
BZ Autres créances | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CF Disponibilités | 158 604.00 | | 158 604.00 | 158 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 050.00 | | 397 050.00 | 397 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 454.00 | 130 758.00 | 881 695.00 | 1 012 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DG Autres réserves | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 192.00 | 129 046.00 | | 82 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 405 758.00 | 313 746.00 | | 405 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 685.00 | 357 800.00 | | 351 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 52 731.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 266.00 | 114 283.00 | | 94 266.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 937.00 | 545 813.00 | | 475 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 695.00 | 859 560.00 | | 881 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 146.00 | 242 130.00 | | 190 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 177.00 | | 112 926.00 | 519 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 615 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 538 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 590.00 | | 112 926.00 | 442 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 677.00 | 85 452.00 | 5 371.00 | 50 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 85 452.00 | 5 371.00 | 50 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 685.00 | 65 894.00 | 224 572.00 | 351 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 143.00 | 230 978.00 | 165.00 | 231 143.00 |
VW T.V.A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 937.00 | 190 146.00 | 224 572.00 | 475 937.00 |