| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 478.00 | 367 710.00 | 512 768.00 | 880 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 26 810.00 | 16 455.00 | 43 265.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 131.00 | 394 520.00 | 614 610.00 | 1 009 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 916.00 | | 217 916.00 | 217 916.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 282 469.00 | | 282 469.00 | 282 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 831.00 | | 532 831.00 | 532 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 962.00 | 394 520.00 | 1 147 442.00 | 1 541 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
DG Autres réserves | 190 074.00 | 147 769.00 | | 190 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 42 304.00 | | 43 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 519.00 | 7 169.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 440 912.00 | 400 413.00 | | 440 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 012.00 | 641 756.00 | | 547 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 706.00 | 14 887.00 | | 37 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 855.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 101 897.00 | | 87 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 529.00 | 819 370.00 | | 706 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 442.00 | 1 219 784.00 | | 1 147 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 216.00 | 315 700.00 | | 285 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 357.00 | | 41 773.00 | 967 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 770.00 | | 41 773.00 | 890 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 880.00 | 147 640.00 | | 246 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 880.00 | 147 640.00 | | 246 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 012.00 | 125 699.00 | 338 870.00 | 547 012.00 |
VI Groupe et associés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 788.00 | 244 623.00 | 165.00 | 244 788.00 |
VW T.V.A. | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 529.00 | 285 216.00 | 338 870.00 | 706 529.00 |