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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 991.00 | 228 328.00 | 620 662.00 | 848 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 779.00 | 18 551.00 | 23 227.00 | 41 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 357.00 | 246 880.00 | 720 477.00 | 967 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 307.00 | | 499 307.00 | 499 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 664.00 | 246 880.00 | 1 219 784.00 | 1 466 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
DG Autres réserves | 147 769.00 | 110 576.00 | | 147 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | 82 192.00 | | 42 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 169.00 | 9 819.00 | | 7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 400 413.00 | 405 758.00 | | 400 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 756.00 | 351 685.00 | | 641 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 29 985.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | 94 266.00 | | 101 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 370.00 | 475 937.00 | | 819 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 784.00 | 881 695.00 | | 1 219 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 700.00 | 190 146.00 | | 315 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 403.00 | | 351 953.00 | 615 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 816.00 | | 351 953.00 | 538 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 758.00 | 116 121.00 | | 130 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | 116 121.00 | | 130 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 270 589.00 | 270 589.00 | | 270 589.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 756.00 | 138 085.00 | 383 299.00 | 641 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 426.00 | 303 261.00 | 165.00 | 303 426.00 |
VW T.V.A. | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 370.00 | 315 700.00 | 383 299.00 | 819 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |