| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 841.00 | 80 312.00 | 1 529.00 | 81 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 697.00 | 135 467.00 | 16 231.00 | 151 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 878.00 | 215 779.00 | 72 099.00 | 287 878.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | 26 250.00 | 66 250.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 958.00 | 26 250.00 | 269 708.00 | 295 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 836.00 | 242 029.00 | 341 807.00 | 583 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DH Report à nouveau | 11 661.00 | -12 722.00 | | 11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | 24 383.00 | | 25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 286 581.00 | 261 489.00 | | 286 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 6 208.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 14 007.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 40 847.00 | | 39 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 226.00 | 61 062.00 | | 55 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 807.00 | 322 551.00 | | 341 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 226.00 | 61 062.00 | | 55 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 124.00 | 314 515.00 | 435 638.00 | 121 124.00 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 138.00 | 314 515.00 | 438 653.00 | 124 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 312.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 3 568.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 9 568.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 150.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 6 150.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | 3 418.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | -800.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 282.00 | 500 903.00 | | 451 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 189.00 | 476 520.00 | | 426 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 093.00 | 24 383.00 | | 25 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 914.00 | | 8 963.00 | 278 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 575.00 | | 8 963.00 | 224 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 002.00 | 4 779.00 | | 211 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 002.00 | 4 779.00 | | 211 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | 12 989.00 | | 11 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | 8 771.00 | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 42 123.00 | 39 429.00 | | 42 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 300.00 | 27 152.00 | | 27 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 728.00 | 12 989.00 | | 11 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 523.00 | 57 658.00 | | 90 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | 18 401.00 | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 654.00 | 75 352.00 | | 78 654.00 |