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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 80 963.00 | 1 860.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 997.00 | 140 191.00 | 15 807.00 | 155 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 159.00 | 221 154.00 | 72 005.00 | 293 159.00 |
BT Marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | 26 250.00 | 26 250.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 305 818.00 | | 305 818.00 | 305 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 891.00 | 26 250.00 | 355 641.00 | 381 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 050.00 | 247 404.00 | 427 646.00 | 675 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DH Report à nouveau | 36 754.00 | 11 661.00 | | 36 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 161.00 | 25 093.00 | | 46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 332 742.00 | 286 581.00 | | 332 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | 6 083.00 | | 10 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 9 651.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 39 492.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 904.00 | 55 226.00 | | 94 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 646.00 | 341 807.00 | | 427 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 904.00 | 55 226.00 | | 94 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 662.00 | 238 981.00 | 307 643.00 | 68 662.00 |
FG Production vendue services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 143.00 | 238 981.00 | 309 124.00 | 70 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | 8 426.00 | | 3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 288.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 685.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 685.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 1 125.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 4 549.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 745.00 | 451 282.00 | | 337 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 584.00 | 426 189.00 | | 291 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 161.00 | 25 093.00 | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 878.00 | | 5 281.00 | 287 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 538.00 | | 5 281.00 | 233 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 782.00 | 5 375.00 | | 215 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 782.00 | 5 375.00 | | 215 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | 11 728.00 | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 36 254.00 | 42 123.00 | | 36 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | 11 728.00 | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 846.00 | 90 523.00 | | 38 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 309.00 | 17 621.00 | | 13 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 785.00 | 78 654.00 | | 72 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |