| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 654.00 | 5 032.00 | 45 622.00 | 50 654.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 29 310.00 | 1 496.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 108.00 | 34 342.00 | 119 766.00 | 154 108.00 |
BT Marchandises | 1 151 957.00 | | 1 151 957.00 | 1 151 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 364.00 | 28 310.00 | 284 054.00 | 312 364.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 054.00 | 28 310.00 | 1 517 744.00 | 1 546 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 162.00 | 62 652.00 | 1 637 510.00 | 1 700 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 35 467.00 | 10 891.00 | | 35 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | 24 575.00 | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 55 077.00 | 61 867.00 | | 55 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 372.00 | 200 000.00 | | 166 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 497.00 | 757 297.00 | | 878 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 922.00 | 611 069.00 | | 311 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 22 542.00 | | 25 642.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 433.00 | 1 790 909.00 | | 1 582 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 510.00 | 1 852 775.00 | | 1 637 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 433.00 | 1 790 909.00 | | 1 582 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 372.00 | 200 000.00 | | 166 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 152.00 | | 34 955.00 | 119 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 699.00 | | 34 955.00 | 85 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 120.00 | 2 222.00 | | 32 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 722.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | 1 500.00 | | 27 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 937.00 | 28 310.00 | 47 937.00 | 47 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 937.00 | 28 310.00 | 47 937.00 | 47 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 937.00 | 28 310.00 | 47 937.00 | 47 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 310.00 | 47 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 922.00 | 311 922.00 | | 311 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
VI Groupe et associés | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 855.00 | 358 855.00 | | 358 855.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 433.00 | 1 582 433.00 | | 1 582 433.00 |