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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 683.00 | 37 968.00 | 57 715.00 | 95 683.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 609.00 | 50 673.00 | 128 936.00 | 179 609.00 |
BT Marchandises | 828 607.00 | | 828 607.00 | 828 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 209.00 | | 1 239 209.00 | 1 239 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 818.00 | 50 673.00 | 1 368 145.00 | 1 418 818.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 13 936.00 | 28 677.00 | | 13 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | -14 741.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 58 366.00 | 40 336.00 | | 58 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 038.00 | 200 000.00 | | 200 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 943.00 | 848 470.00 | | 431 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 202.00 | 196 090.00 | | 284 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 26 994.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 352 198.00 | 250 000.00 | | 352 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 779.00 | 1 521 554.00 | | 1 309 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 145.00 | 1 561 890.00 | | 1 368 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 779.00 | 1 521 554.00 | | 1 309 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 038.00 | 200 000.00 | | 200 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 116.00 | | 25 919.00 | 155 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 222.00 | 1 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426.00 | | 179 609.00 | 1 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 763.00 | | 25 919.00 | 139 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 618.00 | 18 055.00 | | 32 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 913.00 | 18 055.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 202.00 | 284 202.00 | | 284 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 198.00 | 352 195.00 | | 352 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 963.00 | 294 825.00 | 1 138.00 | 295 963.00 |
VW T.V.A. | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 779.00 | 1 309 779.00 | | 1 309 779.00 |