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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 763.00 | 19 913.00 | 49 850.00 | 69 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 116.00 | 32 618.00 | 122 498.00 | 155 116.00 |
BT Marchandises | 940 214.00 | | 940 214.00 | 940 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
BZ Autres créances | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CF Disponibilités | 239 920.00 | | 239 920.00 | 239 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 392.00 | | 1 439 392.00 | 1 439 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 508.00 | 32 618.00 | 1 561 890.00 | 1 594 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 28 677.00 | 35 467.00 | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 741.00 | -6 790.00 | | -14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336.00 | 55 077.00 | | 40 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 166 372.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 470.00 | 878 497.00 | | 848 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 311 922.00 | | 196 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 25 642.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 554.00 | 1 582 433.00 | | 1 521 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 890.00 | 1 637 510.00 | | 1 561 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 554.00 | 1 582 433.00 | | 1 521 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 166 372.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 108.00 | | 19 109.00 | 154 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 101.00 | 155 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 101.00 | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 654.00 | | 19 109.00 | 120 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342.00 | 16 377.00 | 18 101.00 | 34 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 14 881.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 1 496.00 | 18 101.00 | 29 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
VB T. V. A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VC Groupe et associés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 554.00 | 1 521 554.00 | | 1 521 554.00 |