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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 699.00 | 4 310.00 | 11 389.00 | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 27 810.00 | 2 996.00 | 30 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 152.00 | 32 120.00 | 87 032.00 | 119 152.00 |
BT Marchandises | 1 170 076.00 | | 1 170 076.00 | 1 170 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 232.00 | 47 937.00 | 429 295.00 | 477 232.00 |
BZ Autres créances | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CF Disponibilités | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 679.00 | 47 937.00 | 1 765 743.00 | 1 813 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 832.00 | 80 057.00 | 1 852 775.00 | 1 932 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 10 891.00 | 47 273.00 | | 10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 575.00 | -36 382.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 61 867.00 | 37 291.00 | | 61 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 297.00 | 374 486.00 | | 757 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 069.00 | 696 089.00 | | 611 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 48 685.00 | | 22 542.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 555 032.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 909.00 | 1 874 292.00 | | 1 790 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 775.00 | 1 911 583.00 | | 1 852 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 909.00 | 1 874 292.00 | | 1 790 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 486.00 | | 2 450.00 | 117 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783.00 | | 119 152.00 | 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | 30 806.00 | 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 630.00 | | 2 069.00 | 83 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 381.00 | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 2 180.00 | | 29 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 680.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 1 500.00 | | 26 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 979.00 | 34 046.00 | 59 088.00 | 72 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 979.00 | 34 046.00 | 59 088.00 | 72 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 979.00 | 34 046.00 | 59 088.00 | 72 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 046.00 | 59 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 069.00 | 611 069.00 | | 611 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 436 031.00 | 436 031.00 | | 436 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 596 971.00 | 596 971.00 | | 596 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 386.00 | 520 386.00 | | 520 386.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 909.00 | 1 790 909.00 | | 1 790 909.00 |