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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 699.00 | 531.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 2 948.00 | 5 261.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 6 295.00 | 11 995.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 293.00 | 9 942.00 | 121 350.00 | 131 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 748.00 | | 400 748.00 | 400 748.00 |
BZ Autres créances | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CF Disponibilités | 707 849.00 | | 707 849.00 | 707 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 349.00 | | 1 217 349.00 | 1 217 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 642.00 | 9 942.00 | 1 338 700.00 | 1 348 642.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 363.00 | 565 896.00 | | 575 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 436.00 | 70 877.00 | | 127 436.00 |
DL TOTAL (I) | 757 798.00 | 691 773.00 | | 757 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 550.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 500.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 106.00 | 34 730.00 | | 148 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 811.00 | 229 829.00 | | 307 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 135.00 | 80 630.00 | | 118 135.00 |
EA Autres dettes | | 12 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 902.00 | 364 669.00 | | 580 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 700.00 | 1 056 441.00 | | 1 338 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 795.00 | 329 939.00 | | 432 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 550.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 677.00 | | 13 331.00 | 164 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 715.00 | 131 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | | 13 331.00 | 57 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 740.00 | 7 916.00 | 46 715.00 | 48 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 410.00 | 2 720.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | 7 506.00 | 43 995.00 | 45 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 398 307.00 | 398 307.00 | | 398 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 596.00 | 477 596.00 | | 477 596.00 |
VW T.V.A. | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 795.00 | 432 795.00 | | 432 795.00 |