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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 6 689.00 | 2 102.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 243.00 | 14 791.00 | 9 452.00 | 24 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 599.00 | 22 710.00 | 216 889.00 | 239 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 465.00 | 7 307.00 | 279 158.00 | 286 465.00 |
BZ Autres créances | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CF Disponibilités | 1 135 464.00 | | 1 135 464.00 | 1 135 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 093.00 | 7 307.00 | 1 640 786.00 | 1 648 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 692.00 | 30 017.00 | 1 857 676.00 | 1 887 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
CU Autres participations | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 912 733.00 | 702 798.00 | | 912 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 876.00 | 209 935.00 | | 291 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 609.00 | 967 733.00 | | 1 259 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 324.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 422.00 | 93 728.00 | | 124 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 277.00 | 154 940.00 | | 305 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 247.00 | 144 753.00 | | 156 247.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 5 528.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 067.00 | 407 381.00 | | 598 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 676.00 | 1 375 115.00 | | 1 857 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 067.00 | 407 381.00 | | 598 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 486.00 | | 2 337.00 | 237 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 239 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 33 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | | 2 337.00 | 30 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 335.00 | | | 205 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 5 692.00 | 13.00 | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 121.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 5 571.00 | 13.00 | 15 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 277.00 | 305 277.00 | | 305 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 372.00 | 370 372.00 | | 370 372.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 644.00 | 473 644.00 | | 473 644.00 |