| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | 14 281.00 | | 43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 911.00 | 29 436.00 | | 120 911.00 |
DL TOTAL (I) | 166 829.00 | 45 917.00 | | 166 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 31 250.00 | | 30 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 2 481.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 009.00 | 42 333.00 | | 103 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 534.00 | 76 065.00 | | 135 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 363.00 | 121 983.00 | | 302 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -248.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 209.00 | 5 239.00 | | 40 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 261.00 | 114 000.00 | | 249 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 350.00 | 84 563.00 | | 128 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 911.00 | 29 436.00 | | 120 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 619.00 | | 171 000.00 | 42 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 619.00 | | 171 000.00 | 42 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 978.00 | 26 759.00 | 213 219.00 | 239 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |