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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 329.00 | | 492 329.00 | 492 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CF Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 431.00 | | 595 431.00 | 595 431.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 629.00 | 43 717.00 | | 164 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 120 911.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 169 550.00 | 166 829.00 | | 169 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 862.00 | 30 626.00 | | 418 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 899.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | 103 009.00 | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 880.00 | 135 534.00 | | 425 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 431.00 | 302 363.00 | | 595 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 862.00 | | | 418 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 634.00 | 157.00 | | 16 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | 157.00 | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 634.00 | -23.00 | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 40 209.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 697.00 | 249 261.00 | | 56 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 976.00 | 128 350.00 | | 53 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | 120 911.00 | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 619.00 | | 351 510.00 | 213 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 800.00 | 492 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 800.00 | 492 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 619.00 | | 351 510.00 | 213 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 753.00 | 76 333.00 | 490 419.00 | 566 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 880.00 | 425 880.00 | | 425 880.00 |