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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 448.00 | | 392 448.00 | 392 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 735.00 | | 498 735.00 | 498 735.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 164 629.00 | | 7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | 2 721.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 32 570.00 | 169 550.00 | | 32 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 418 862.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 714.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247.00 | 4 393.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 910.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 165.00 | 425 880.00 | | 466 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 735.00 | 595 431.00 | | 498 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 16 634.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 16 634.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 480.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 011.00 | 56 697.00 | | 40 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992.00 | 53 976.00 | | 16 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019.00 | 2 721.00 | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 329.00 | | 2 028.00 | 492 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 394 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 394 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 329.00 | | 2 028.00 | 492 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 448.00 | | 392 448.00 | 392 448.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 060.00 | 54 611.00 | 392 448.00 | 447 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 165.00 | 466 165.00 | | 466 165.00 |