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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 008.00 | | 1 027 008.00 | 1 027 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 428.00 | | 1 029 428.00 | 1 029 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 370.00 | | 1 145 370.00 | 1 145 370.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 370.00 | 7 350.00 | | 30 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 835.00 | 23 019.00 | | 633 835.00 |
DL TOTAL (I) | 666 405.00 | 32 570.00 | | 666 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 809.00 | 460 000.00 | | 472 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 517.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 247.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 964.00 | 466 165.00 | | 478 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 370.00 | 498 735.00 | | 1 145 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 403.00 | 466 165.00 | | 275 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 809.00 | | | 472 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 40 000.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 4 062.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 062.00 | 40 011.00 | | 650 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227.00 | 16 992.00 | | 16 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 835.00 | 23 019.00 | | 633 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 358.00 | | 749 619.00 | 394 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 549.00 | 1 029 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 549.00 | 1 029 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 358.00 | | 749 619.00 | 394 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 555.00 | 265 994.00 | 203 560.00 | 469 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 008.00 | 727 080.00 | 299 927.00 | 1 027 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 513.00 | 788 585.00 | 299 927.00 | 1 088 513.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 964.00 | 275 403.00 | 203 560.00 | 478 964.00 |