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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 25 658.00 | 27 540.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 204.00 | 254.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 837.00 | 25 863.00 | 177 974.00 | 203 837.00 |
BT Marchandises | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 038.00 | 25 863.00 | 218 173.00 | 244 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 7 624.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 35 814.00 | 17 624.00 | | 35 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 901.00 | 157 768.00 | | 132 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 52 452.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 5 329.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 14 332.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 358.00 | 229 881.00 | | 182 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 173.00 | 247 504.00 | | 218 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 857.00 | 97 131.00 | | 74 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 378.00 | | 459.00 | 203 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | | 459.00 | 53 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 13 271.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 13 271.00 | | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 901.00 | 25 400.00 | 105 234.00 | 132 901.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788.00 | 7 608.00 | 180.00 | 7 788.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 358.00 | 74 857.00 | 105 234.00 | 182 358.00 |