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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 46 198.00 | 7 000.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 837.00 | 46 657.00 | 157 180.00 | 203 837.00 |
BT Marchandises | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 279.00 | 46 657.00 | 234 622.00 | 281 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 606.00 | 68 101.00 | | 115 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | 47 505.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 137 299.00 | 126 606.00 | | 137 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 810.00 | 81 929.00 | | 55 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | 16 927.00 | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 3 651.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | 30 298.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 323.00 | 132 805.00 | | 97 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 622.00 | 259 411.00 | | 234 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 3 500.00 | | 43 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | 3 500.00 | | 43 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 144.00 | 180.00 | 13 324.00 |